Nos especializamos en módulos de contabilidad financiera. FI (GL, AP, AR, AA, TR, TRM y FCM) Además, tenemos un conocimiento avanzado de los siguientes servicios:
Extracto bancario
Integración de la posición de caja y la conciliación bancaria en el mismo proceso.
Activación de cobros automática a través en función del número de factura. Buscar configuración de cadena.
Pagos automáticos
Pagos SEPA, Recibo Domiciliado SEPA, Pagos internacionales, transferencia entre bancos internos, confirming.
Gestión de Tesorería y Riesgos
Las transacciones del mercado monetario son inversiones a corto o largo plazo o préstamos de fondos líquidos con socios comerciales externos e internos.
Gestión de Efectivo
La gestión de efectivo es la funcionalidad de SAP que facilitará las operaciones diarias del tesorero proporcionando informes de la posición de efectivo y del pronóstico de liquidez. Integrado con documentos contables de mayor, estados de cuenta bancarios y tesorería.
Compra de Divisas
Proceso de negocio que implica el intercambio de moneda extranjera en el módulo SAP Treasury and Risk Management (TRM).
Caja
Los gastos de viaje, pagos a proveedores en efectivo, algunos pagos a empleados en efectivo serán algunas de las transacciones comerciales disponibles para ser administradas con la funcionalidad de Caja de SAP.
Actualización del Tipo de Cambio
Actualización automática del tipo de cambio en SAP desde el Banco central Europeo a través de un JOB diario.
Reconciliación Intercompañía(ICR)
Es una herramienta que se utiliza para los procesos de reconciliación entre empresas del grupo. El propósito de ICR es garantizar que los documentos entre distintas compañías del grupo corporativo se correspondan entre sí.
OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)
Aplicación utilizada para escanear y verificar facturas entrantes de proveedores. El sistema permite detectar los datos relevantes de una factura y usarlos para verificar la información de la orden de compra y posteriormente contabilizar la factura.
Valoración en Moneda Extranjera
Valoración en moneda extranjera para las operaciones registradas en moneda extranjera. (Banco, préstamos, créditos en moneda extranjera)
Reclamación de Impagados
El procedimiento de reclamación permite imprimir cartas de reclamación y enviarlas a clientes que no han pagado sus facturas antes de la fecha de vencimiento.
SWIFT net
Red de comunicación y protocolo entre Bancos.
BCM (Gestión de Comunicación Bancaria)
Aplicación de SAP utilizada para gestionar la comunicación entre las aplicaciones de la empresa y los bancos a través de SWIFT net.
Reclamación a impagados
El procedimiento de reclamación permite imprimir cartas de reclamación y enviarlas a clientes que no han pagado sus facturas antes de la fecha de vencimiento.
SWIFT net
Red de comunicación y protocolo entre Bancos.